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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 050.00 | 64 578.00 | 16 472.00 | 81 050.00 |
AH Fonds commercial | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722.00 | 1 548.00 | 174.00 | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 15 391.00 | 10 216.00 | 25 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | 81 518.00 | 123 483.00 | 205 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 075.00 | | 277 075.00 | 277 075.00 |
BZ Autres créances | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CF Disponibilités | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 810.00 | | 354 810.00 | 354 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 810.00 | 81 518.00 | 478 293.00 | 559 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 69 706.00 | 99 274.00 | | 69 706.00 |
DH Report à nouveau | | -38 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 8 515.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 137 222.00 | 132 594.00 | | 137 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 400.00 | 87 011.00 | | 79 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 6 450.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 18 796.00 | | 10 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 808.00 | 38 488.00 | | 30 808.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | 23 305.00 | | 10 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 896.00 | 196 627.00 | | 209 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 071.00 | 370 676.00 | | 341 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 293.00 | 503 270.00 | | 478 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 071.00 | 284 262.00 | | 341 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 357.00 | | 19 132.00 | 190 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 205 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 27 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 791.00 | | 5 028.00 | 26 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 690.00 | | 14 104.00 | 47 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 697.00 | 13 309.00 | 4 489.00 | 72 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 979.00 | 8 599.00 | | 55 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | 4 711.00 | 4 489.00 | 16 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 896.00 | 209 896.00 | | 209 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
UX Autres créances clients | 277 075.00 | 277 075.00 | | 277 075.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 786.00 | 387 786.00 | | 387 786.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 071.00 | 341 071.00 | | 341 071.00 |