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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 128.00 | 19 211.00 | 2 917.00 | 22 128.00 |
AH Fonds commercial | 107 758.00 | 18 830.00 | 88 928.00 | 107 758.00 |
AN Terrains | 8 312.00 | 2 086.00 | 6 225.00 | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 609.00 | 1 028 798.00 | 612 811.00 | 1 641 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 163.00 | 298 007.00 | 319 156.00 | 617 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 174.00 | | 196 174.00 | 196 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 790.00 | 1 366 933.00 | 1 379 857.00 | 2 746 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 225.00 | | 498 225.00 | 498 225.00 |
BN En cours de production de biens | 1 628 482.00 | 180 269.00 | 1 448 213.00 | 1 628 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 648.00 | 24 396.00 | 1 194 252.00 | 1 218 648.00 |
BZ Autres créances | 1 958 830.00 | | 1 958 830.00 | 1 958 830.00 |
CF Disponibilités | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 449.00 | 204 665.00 | 5 234 784.00 | 5 439 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 239.00 | 1 571 598.00 | 6 614 641.00 | 8 186 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 272 793.00 | 596 387.00 | | 272 793.00 |
DH Report à nouveau | | 193 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822.00 | -517 463.00 | | -3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 352 817.00 | 356 640.00 | | 352 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 080.00 | 1 322 846.00 | | 1 581 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 073.00 | 1 601 353.00 | | 1 449 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 953.00 | 1 875 417.00 | | 1 809 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 370 581.00 | 1 715 493.00 | | 1 370 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 137.00 | 146 281.00 | | 51 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 823.00 | 6 781 186.00 | | 6 261 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 641.00 | 7 137 826.00 | | 6 614 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 690.00 | 6 758 591.00 | | 5 027 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 723 213.00 | 885 637.00 | 12 608 850.00 | 11 723 213.00 |
FG Production vendue services | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 741 337.00 | 885 637.00 | 12 626 974.00 | 11 741 337.00 |
FM Production stockée | | | -198 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 700 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 989 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 858 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 561.00 | 94 505.00 | | 25 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 957.00 | 1 913.00 | | 244 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 623.00 | 1 913.00 | | 327 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 407.00 | 180 487.00 | | 75 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 517.00 | 180 487.00 | | 152 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 106.00 | -178 575.00 | | 175 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -115 447.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 043 120.00 | 11 591 813.00 | | 13 043 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 046 943.00 | 12 109 277.00 | | 13 046 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 822.00 | -517 463.00 | | -3 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 814.00 | 60 901.00 | | 94 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 835.00 | 294 117.00 | | 2 565 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 196 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 543.00 | 85 619.00 | 2 746 790.00 | 27 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 84 889.00 | 2 420 501.00 | 27 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 816.00 | 294 117.00 | | 2 238 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 133.00 | | | 197 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 921.00 | 307 071.00 | 3 889.00 | 1 044 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | 5 000.00 | | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 710.00 | 302 071.00 | 3 889.00 | 1 030 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 180 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 226.00 | 180 269.00 | | 43 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 226.00 | 180 269.00 | | 43 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 073.00 | 1 449 073.00 | | 1 449 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 442.00 | 731 442.00 | | 731 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 895.00 | 568 895.00 | | 568 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 581.00 | 1 021 854.00 | 348 727.00 | 1 370 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 174.00 | | 196 174.00 | 196 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 039.00 | 1 194 039.00 | | 1 194 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VB T. V. A. | 196 348.00 | 196 348.00 | | 196 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 639.00 | 1 449 639.00 | | 1 449 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 080.00 | 695 673.00 | 885 407.00 | 1 581 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VP Divers | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 537.00 | 278 537.00 | | 278 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 567.00 | 234 567.00 | | 234 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 340.00 | 3 179 166.00 | 196 174.00 | 3 375 340.00 |
VW T.V.A. | 226 347.00 | 226 347.00 | | 226 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 823.00 | 5 027 690.00 | 1 234 134.00 | 6 261 823.00 |