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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 014 674.00 | 578 763.00 | 435 911.00 | 1 014 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 150.00 | 70 210.00 | 50 939.00 | 121 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 936.00 | 648 973.00 | 524 963.00 | 1 173 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
BZ Autres créances | 609 536.00 | | 609 536.00 | 609 536.00 |
CF Disponibilités | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 565.00 | | 735 565.00 | 735 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 501.00 | 648 973.00 | 1 260 528.00 | 1 909 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 769 339.00 | 705 572.00 | | 769 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 002.00 | 63 768.00 | | 70 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 839 562.00 | 769 864.00 | | 839 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 366.00 | 365 352.00 | | 327 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 603.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 864.00 | 21 380.00 | | 16 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047.00 | 3 420.00 | | 1 047.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 566.00 | 36 868.00 | | 37 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 966.00 | 466 065.00 | | 420 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 528.00 | 1 235 929.00 | | 1 260 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 085.00 | 179 936.00 | | 137 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | 17 916.00 | | 20 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 915.00 | 163 013.00 | | 167 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 913.00 | 99 246.00 | | 97 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 002.00 | 63 768.00 | | 70 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 936.00 | | | 1 173 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 936.00 | | | 1 173 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 895.00 | 63 078.00 | | 585 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 895.00 | 63 078.00 | | 585 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
UX Autres créances clients | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 597 205.00 | 597 205.00 | | 597 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 366.00 | 79 485.00 | 247 882.00 | 327 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 254.00 | 655 254.00 | | 655 254.00 |
VW T.V.A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 966.00 | 137 085.00 | 247 882.00 | 420 966.00 |