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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 185.00 | 126 441.00 | 117 744.00 | 244 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 707.00 | 130 572.00 | 132 135.00 | 262 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 769.00 | 2 881.00 | 675 889.00 | 678 769.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 925 709.00 | | 925 709.00 | 925 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 335.00 | 2 881.00 | 1 617 454.00 | 1 620 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 042.00 | 133 452.00 | 1 749 589.00 | 1 883 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 173.00 | | | 186 173.00 |
DL TOTAL (I) | 967 623.00 | | | 967 623.00 |
DP Provisions pour risques | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 946.00 | | | 417 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 393.00 | | | 158 393.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 589.00 | | | 1 749 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 230.00 | | 1 507 230.00 | 1 507 230.00 |
FG Production vendue services | 618 624.00 | | 618 624.00 | 618 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 854.00 | | 2 125 854.00 | 2 125 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 675.00 | | | 2 198 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 502.00 | | | 2 012 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 173.00 | | | 186 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 313.00 | | 1 394.00 | 261 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 459.00 | | 1 272.00 | 246 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | 122.00 | 7 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 769.00 | 48 803.00 | | 81 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 184.00 | 48 803.00 | | 81 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 620.00 | 38 197.00 | 53 857.00 | 97 620.00 |
6T Sur comptes clients | 5 031.00 | | 2 150.00 | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 031.00 | | 2 150.00 | 5 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 651.00 | 38 197.00 | 56 007.00 | 102 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 197.00 | 56 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 946.00 | 417 946.00 | | 417 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 675 613.00 | 675 613.00 | | 675 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 913.00 | 694 626.00 | 7 287.00 | 701 913.00 |
VW T.V.A. | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 007.00 | 700 007.00 | | 700 007.00 |