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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 809.00 | 1 034.00 | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 356.00 | 155 761.00 | 9 595.00 | 165 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 284.00 | 178 984.00 | 55 300.00 | 234 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 109 720.00 | | 109 720.00 | 109 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 018.00 | | 165 018.00 | 165 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 302.00 | 178 984.00 | 220 318.00 | 399 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -72 311.00 | -153 627.00 | | -72 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 720.00 | 81 316.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | -58 738.00 | -63 459.00 | | -58 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 884.00 | 71 585.00 | | 74 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 981.00 | 119 123.00 | | 132 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 224.00 | 57 098.00 | | 56 224.00 |
EA Autres dettes | 14 966.00 | 27 438.00 | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 057.00 | 275 246.00 | | 279 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 318.00 | 211 787.00 | | 220 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106 365.00 | | 2 106 365.00 | 2 106 365.00 |
FG Production vendue services | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 078.00 | | 2 133 078.00 | 2 133 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 60 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 686.00 | 1 903 668.00 | | 2 134 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 965.00 | 1 822 352.00 | | 2 129 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 720.00 | 81 316.00 | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 775.00 | 1 509.00 | | 232 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 672.00 | 1 327.00 | | 169 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 488.00 | 182.00 | | 44 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 814.00 | 4 169.00 | | 174 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 201.00 | 4 169.00 | | 156 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
UX Autres créances clients | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 057.00 | 279 057.00 | | 279 057.00 |