| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 1 101.00 | 1 147.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 789.00 | 75 101.00 | 5 688.00 | 80 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 313.00 | 76 203.00 | 7 109.00 | 83 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BZ Autres créances | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CF Disponibilités | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 023.00 | | 114 023.00 | 114 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 337.00 | 76 203.00 | 121 133.00 | 197 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | 30 183.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 378.00 | 10 174.00 | | 34 378.00 |
DL TOTAL (I) | 43 536.00 | 49 157.00 | | 43 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 417.00 | 35 772.00 | | 32 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 964.00 | 26 627.00 | | 36 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 597.00 | 62 400.00 | | 77 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 133.00 | 111 558.00 | | 121 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 015.00 | | 984 015.00 | 984 015.00 |
FG Production vendue services | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 059.00 | | 994 059.00 | 994 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 27 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | 3 957.00 | | 12 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 118.00 | 806 316.00 | | 999 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 739.00 | 796 142.00 | | 964 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 378.00 | 10 174.00 | | 34 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 039.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VC Groupe et associés | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VI Groupe et associés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |