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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 19 764.00 | 794.00 | 20 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 655 928.00 | 576 554.00 | 1 079 374.00 | 1 655 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 590.00 | 599 109.00 | 1 130 481.00 | 1 729 590.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 671.00 | 599 109.00 | 1 144 562.00 | 1 743 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 875 052.00 | 875 052.00 | | 875 052.00 |
DH Report à nouveau | -48 247.00 | -86 743.00 | | -48 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 071.00 | 38 497.00 | | -23 071.00 |
DL TOTAL (I) | 866 255.00 | 889 327.00 | | 866 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 450.00 | 258 954.00 | | 262 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 5 970.00 | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 569.00 | 3 038.00 | | 5 569.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 5 139.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 307.00 | 273 101.00 | | 278 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 562.00 | 1 162 428.00 | | 1 144 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 200.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 200.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -200.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 649.00 | 74 365.00 | | 113 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 721.00 | 35 868.00 | | 136 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 071.00 | 38 497.00 | | -23 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VI Groupe et associés | 262 450.00 | 262 450.00 | | 262 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 307.00 | 278 307.00 | | 278 307.00 |