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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 1 083 492.00 | 424 473.00 | 659 018.00 | 1 083 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 003.00 | 29 903.00 | 99.00 | 30 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 536.00 | 454 377.00 | 699 158.00 | 1 153 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BZ Autres créances | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CF Disponibilités | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 367.00 | 454 377.00 | 820 989.00 | 1 275 367.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 250.00 | | | 433 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DK Provisions réglementées | 175 733.00 | | | 175 733.00 |
DL TOTAL (I) | 712 045.00 | | | 712 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 989.00 | | | 820 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 944.00 | | | -11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 920.00 | | | 185 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 858.00 | | | 170 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 536.00 | | 100 000.00 | 1 053 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 996.00 | | 100 000.00 | 1 051 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 433.00 | 33 944.00 | | 420 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 433.00 | 33 944.00 | | 420 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 632.00 | 12 100.00 | | 163 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 632.00 | 12 100.00 | | 163 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 162.00 | 7 555.00 | 31 697.00 | 51 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 033.00 | 40 833.00 | 1 200.00 | 42 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 944.00 | 65 337.00 | 31 697.00 | 108 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
ST Autres comptes | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 263.00 | | | 43 263.00 |