| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 909.00 | 44 295.00 | 18 615.00 | 62 909.00 |
AH Fonds commercial | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 459.00 | 25 709.00 | 15 750.00 | 41 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 267.00 | 359 162.00 | 399 105.00 | 758 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 961.00 | 429 166.00 | 612 795.00 | 1 041 961.00 |
BT Marchandises | 322 164.00 | | 322 164.00 | 322 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 980.00 | | 564 980.00 | 564 980.00 |
BZ Autres créances | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CF Disponibilités | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 508.00 | | 939 508.00 | 939 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 469.00 | 429 166.00 | 1 552 303.00 | 1 981 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 348.00 | | | -115 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 946.00 | | | -277 946.00 |
DL TOTAL (I) | -269 295.00 | | | -269 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 358.00 | | | 225 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 115.00 | | | 492 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 052.00 | | | 579 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
EA Autres dettes | 289 781.00 | | | 289 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 597.00 | | | 1 821 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 303.00 | | | 1 552 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 376.00 | | | 1 681 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 625.00 | | 205 330.00 | 871 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 994.00 | 1 041 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 484.00 | 227 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 510.00 | 799 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 557.00 | | | 234 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 506.00 | | 204 731.00 | 622 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | 599.00 | 14 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 858.00 | 119 656.00 | 29 348.00 | 338 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 201.00 | 12 577.00 | 7 484.00 | 39 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 657.00 | 107 079.00 | 21 864.00 | 299 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 052.00 | 579 052.00 | | 579 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 781.00 | 289 781.00 | | 289 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
UX Autres créances clients | 564 980.00 | | | 564 980.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 476.00 | 62 255.00 | 103 391.00 | 202 476.00 |
VI Groupe et associés | 492 115.00 | 492 115.00 | | 492 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 827.00 | 608 776.00 | 15 051.00 | 623 827.00 |
VW T.V.A. | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 597.00 | 1 681 376.00 | 103 391.00 | 1 821 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
ST Autres comptes | 307 997.00 | | | 307 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 895.00 | | | 176 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
YT Sous‐traitance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 404.00 | | | 500 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 433.00 | | | 374 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 795.00 | | | 518 795.00 |