| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 573.00 | 1 859.00 | 13 714.00 | 15 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 035.00 | 15 345.00 | 154 690.00 | 170 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 411.00 | 20 428.00 | 216 984.00 | 237 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 140.00 | 37 631.00 | 444 509.00 | 482 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 726.00 | 751.00 | 12 975.00 | 13 726.00 |
BZ Autres créances | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 232.00 | 751.00 | 44 481.00 | 45 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 372.00 | 38 382.00 | 488 990.00 | 527 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 860.00 | -744 280.00 | | -7 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 846.00 | -7 579.00 | | -170 846.00 |
DK Provisions réglementées | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | -134 319.00 | -711 097.00 | | -134 319.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 5 195.00 | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | 2 327.00 | | 1 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
EA Autres dettes | 516 535.00 | 688 010.00 | | 516 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 688.00 | 695 532.00 | | 561 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 990.00 | 46 055.00 | | 488 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 435.00 | 47 242.00 | | 47 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435.00 | 47 242.00 | | 47 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 713.00 | -2 887.00 | | 20 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 059.00 | 47 242.00 | | 51 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 773.00 | 44 355.00 | | 71 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 338.00 | 2 887.00 | | -24 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 025.00 | 58 901.00 | | 97 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 872.00 | 66 480.00 | | 267 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 846.00 | -7 579.00 | | -170 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 621.00 | | 458 519.00 | 23 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 621.00 | | 34 000.00 | 23 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 773.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 621.00 | 47 242.00 | 47 242.00 | 61 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 621.00 | 47 242.00 | 47 242.00 | 61 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
UX Autres créances clients | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VI Groupe et associés | 516 535.00 | 516 535.00 | | 516 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 853.00 | 45 232.00 | 57 621.00 | 102 853.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 688.00 | 561 688.00 | | 561 688.00 |