| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 119.00 | 355 305.00 | 209 814.00 | 565 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 725.00 | 5 706.00 | 234 019.00 | 239 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 825.00 | 363 287.00 | 21 538.00 | 384 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 414.00 | | 416 414.00 | 416 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 083.00 | 724 298.00 | 881 785.00 | 1 606 083.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413 152.00 | 65 488.00 | 6 347 664.00 | 6 413 152.00 |
BZ Autres créances | 35 885 183.00 | | 35 885 183.00 | 35 885 183.00 |
CF Disponibilités | 8 315 700.00 | | 8 315 700.00 | 8 315 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 584.00 | | 380 584.00 | 380 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 999 468.00 | 65 488.00 | 50 933 980.00 | 50 999 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 605 551.00 | 789 786.00 | 51 815 765.00 | 52 605 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 631.00 | 571 833.00 | | 686 631.00 |
DH Report à nouveau | 15 396 308.00 | 15 396 308.00 | | 15 396 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 826.00 | 2 295 955.00 | | 1 711 826.00 |
DL TOTAL (I) | 29 994 765.00 | 30 464 096.00 | | 29 994 765.00 |
DP Provisions pour risques | 965 271.00 | 3 387 460.00 | | 965 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 439 442.00 | 2 647 776.00 | | 2 439 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 404 713.00 | 6 035 236.00 | | 3 404 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 92 711.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 382.00 | 5 020 185.00 | | 4 522 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 729.00 | 8 113 377.00 | | 3 085 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 801 226.00 | 3 989 555.00 | | 10 801 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 416 287.00 | 17 215 829.00 | | 18 416 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 815 765.00 | 53 715 160.00 | | 51 815 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 657 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 568 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 226 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 063 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 965 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -283 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 687 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 312 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 158.00 | 703.00 | | 29 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 158.00 | 703.00 | | 29 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 99.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 268.00 | 99.00 | | 67 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 110.00 | 604.00 | | -38 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 960 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 331 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 092 378.00 | 112 448 312.00 | | 31 092 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 380 552.00 | 110 152 355.00 | | 29 380 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 826.00 | 2 295 957.00 | | 1 711 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 319.00 | | 303 776.00 | 3 621 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 416 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319 014.00 | 1 606 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455 593.00 | 565 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863 096.00 | 624 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 660.00 | | 64 051.00 | 956 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 920.00 | | 239 725.00 | 2 247 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 739.00 | | | 416 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 025.00 | 190 693.00 | 2 268 420.00 | 2 802 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 701.00 | 135 196.00 | 455 592.00 | 675 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 324.00 | 55 497.00 | 1 812 828.00 | 2 126 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 035 235.00 | 585 370.00 | 3 215 893.00 | 6 035 235.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 035 235.00 | 650 858.00 | 3 215 893.00 | 6 035 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 858.00 | 3 215 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 416 414.00 | | 416 414.00 | 416 414.00 |
UX Autres créances clients | 6 279 818.00 | 6 279 818.00 | | 6 279 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
VB T. V. A. | 293 606.00 | 293 606.00 | | 293 606.00 |
VC Groupe et associés | 29 654 826.00 | 29 654 826.00 | | 29 654 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530 500.00 | 2 530 500.00 | | 2 530 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 203 984.00 | 1 203 984.00 | | 1 203 984.00 |
VP Divers | 595 587.00 | 595 587.00 | | 595 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 738.00 | 1 599 738.00 | | 1 599 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 584.00 | 380 584.00 | | 380 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 095 333.00 | 42 678 919.00 | 416 414.00 | 43 095 333.00 |