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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 289.00 | 39 594.00 | 107 696.00 | 147 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 303 763.00 | | 1 303 763.00 | 1 303 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 772.00 | 39 594.00 | 1 793 178.00 | 1 832 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 343 855.00 | | 1 343 855.00 | 1 343 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 655.00 | | 2 086 655.00 | 2 086 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 427.00 | 39 594.00 | 3 879 833.00 | 3 919 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CU Autres participations | 377 902.00 | | 377 902.00 | 377 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 565 568.00 | 5 377 436.00 | | 5 565 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 150.00 | 220 132.00 | | -966 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 418.00 | 7 247 568.00 | | 6 249 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 3 625.00 | | 9 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 395 257.00 | -2 308 501.00 | | -2 395 257.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 964.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | -2 369 585.00 | -2 283 903.00 | | -2 369 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 833.00 | 4 963 665.00 | | 3 879 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 750.00 | 377 610.00 | | 109 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 900.00 | 157 479.00 | | 1 075 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 150.00 | 220 132.00 | | -966 150.00 |