| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 992 939.00 | 483 992 939.00 | | 483 992 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 418 849.00 | 86 049.00 | 1 332 800.00 | 1 418 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 207.00 | 735 044.00 | 4 163.00 | 739 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 323.00 | 900 100.00 | 95 223.00 | 995 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 320 111.00 | 485 714 132.00 | 1 605 979.00 | 487 320 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 294.00 | | 2 888 294.00 | 2 888 294.00 |
BZ Autres créances | 15 344 748.00 | | 15 344 748.00 | 15 344 748.00 |
CF Disponibilités | 1 628 671.00 | | 1 628 671.00 | 1 628 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 881 840.00 | | 19 881 840.00 | 19 881 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 201 953.00 | 485 714 132.00 | 21 487 820.00 | 507 201 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 528 160.00 | 5 528 160.00 | | 5 528 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 816.00 | 552 816.00 | | 552 816.00 |
DH Report à nouveau | 5 227 795.00 | 3 228 075.00 | | 5 227 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 719.00 | 1 999 720.00 | | 1 241 719.00 |
DL TOTAL (I) | 12 556 894.00 | 11 315 175.00 | | 12 556 894.00 |
DP Provisions pour risques | 207 904.00 | 209 924.00 | | 207 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 904.00 | 209 924.00 | | 207 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 297.00 | 4 336 893.00 | | 5 712 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 867.00 | 2 104 371.00 | | 1 403 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EA Autres dettes | 186 697.00 | 48 820.00 | | 186 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420 160.00 | 1 391 479.00 | | 1 420 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 723 022.00 | 7 900 751.00 | | 8 723 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 487 820.00 | 19 425 851.00 | | 21 487 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 894 994.00 | 202 574.00 | 12 097 568.00 | 11 894 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 894 994.00 | 202 574.00 | 12 097 568.00 | 11 894 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 941 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 013 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 251 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 851 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 815 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 649 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 19 138.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 554.00 | 216 495.00 | | 62 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 136.00 | 827 861.00 | | 288 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 061 682.00 | 20 376 164.00 | | 25 061 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 819 963.00 | 18 376 444.00 | | 23 819 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 719.00 | 1 999 720.00 | | 1 241 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 267 589.00 | | 8 054 523.00 | 479 267 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 173 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 487 320 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 411 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 470 736.00 | | 7 941 052.00 | 477 470 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 369.00 | | 4 161.00 | 1 730 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 484.00 | | 109 310.00 | 66 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 113 291.00 | 7 600 841.00 | | 478 113 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 537 294.00 | 7 541 693.00 | | 476 537 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 997.00 | 59 148.00 | | 1 575 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 924.00 | | 2 020.00 | 209 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 086.00 | | 22 182.00 | 230 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 297.00 | 5 712 297.00 | | 5 712 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 922.00 | 266 922.00 | | 266 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 355.00 | 463 355.00 | | 463 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 697.00 | 186 697.00 | | 186 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420 160.00 | 1 420 160.00 | | 1 420 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 643.00 | 107 810.00 | 65 834.00 | 173 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 294.00 | 2 888 294.00 | | 2 888 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 1 131 363.00 | 1 131 363.00 | | 1 131 363.00 |
VC Groupe et associés | 13 779 000.00 | 13 779 000.00 | | 13 779 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
VP Divers | 189 025.00 | 189 025.00 | | 189 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 418 568.00 | 18 352 734.00 | 65 834.00 | 18 418 568.00 |
VW T.V.A. | 399 490.00 | 399 490.00 | | 399 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 022.00 | 8 723 022.00 | | 8 723 022.00 |