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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 877.00 | 363 877.00 | | 363 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 218.00 | 380 138.00 | 5 080.00 | 385 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 483.00 | | 2 005 483.00 | 2 005 483.00 |
BZ Autres créances | 449 457.00 | | 449 457.00 | 449 457.00 |
CF Disponibilités | 1 217 738.00 | | 1 217 738.00 | 1 217 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 014.00 | | 3 704 014.00 | 3 704 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 232.00 | 380 138.00 | 3 709 094.00 | 4 089 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
DG Autres réserves | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
DH Report à nouveau | 16 298.00 | -349 369.00 | | 16 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 276.00 | 424 134.00 | | 172 276.00 |
DL TOTAL (I) | 377 720.00 | 189 146.00 | | 377 720.00 |
DP Provisions pour risques | 187 990.00 | 198 189.00 | | 187 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 591.00 | 121 335.00 | | 117 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 581.00 | 319 524.00 | | 305 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 561.00 | 2 945 868.00 | | 1 890 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 121.00 | 808 929.00 | | 590 121.00 |
EA Autres dettes | 160 336.00 | 83 962.00 | | 160 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 169.00 | 281 712.00 | | 322 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 793.00 | 4 120 471.00 | | 3 025 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 094.00 | 4 629 141.00 | | 3 709 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 867 831.00 | -7 010.00 | 4 860 821.00 | 4 867 831.00 |
FG Production vendue services | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 420.00 | -7 010.00 | 4 886 410.00 | 4 893 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 785.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 055.00 | 790 000.00 | | 53 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 160.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 160.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 055.00 | 789 840.00 | | 51 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 775.00 | 180.00 | | 53 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 272.00 | 6 955 927.00 | | 5 076 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 997.00 | 6 531 793.00 | | 4 903 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 276.00 | 424 134.00 | | 172 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 218.00 | | | 385 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 877.00 | | | 363 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 524.00 | 52 161.00 | 66 104.00 | 319 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 877.00 | | | 363 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 877.00 | | | 363 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 401.00 | 52 161.00 | 66 104.00 | 683 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 785.00 | 49 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 561.00 | 1 890 561.00 | | 1 890 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 681.00 | 224 681.00 | | 224 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 169.00 | 322 169.00 | | 322 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 483.00 | 2 005 483.00 | | 2 005 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VB T. V. A. | 350 907.00 | 350 907.00 | | 350 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 356.00 | 2 486 276.00 | 5 080.00 | 2 491 356.00 |
VW T.V.A. | 461 355.00 | 461 355.00 | | 461 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 793.00 | 3 025 793.00 | | 3 025 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |