| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
AN Terrains | 214 992.00 | | 214 992.00 | 214 992.00 |
AP Constructions | 2 245 876.00 | 1 624 462.00 | 621 413.00 | 2 245 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 306.00 | 159 673.00 | 43 633.00 | 203 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 304.00 | 148 577.00 | 31 727.00 | 180 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 227.00 | 1 978 462.00 | 911 765.00 | 2 890 227.00 |
BT Marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BZ Autres créances | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CF Disponibilités | 184 457.00 | | 184 457.00 | 184 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 851.00 | | 256 851.00 | 256 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 078.00 | 1 978 462.00 | 1 168 616.00 | 3 147 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -309 609.00 | -327 508.00 | | -309 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 671.00 | 17 899.00 | | 58 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836.00 | 1 843.00 | | 836.00 |
DK Provisions réglementées | 405 719.00 | 459 615.00 | | 405 719.00 |
DL TOTAL (I) | 157 142.00 | 153 373.00 | | 157 142.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 505.00 | 213 686.00 | | 111 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 963.00 | 641 133.00 | | 739 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 453.00 | 96 154.00 | | 80 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 6 279.00 | | 2 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
EA Autres dettes | 72 816.00 | 442.00 | | 72 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 574.00 | 963 758.00 | | 1 007 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 616.00 | 1 117 131.00 | | 1 168 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
FG Production vendue services | 506 057.00 | | 506 057.00 | 506 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 575.00 | | 563 575.00 | 563 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 35 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 737.00 | 54 902.00 | | 57 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 258.00 | 54 902.00 | | 44 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 288.00 | 573 291.00 | | 634 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 616.00 | 555 392.00 | | 575 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 671.00 | 17 899.00 | | 58 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 714.00 | | 3 018.00 | 2 887 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 2 890 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 2 844 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 964.00 | | 3 018.00 | 2 841 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 759.00 | 125 208.00 | 505.00 | 1 853 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 009.00 | 125 208.00 | 505.00 | 1 808 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 615.00 | | 53 895.00 | 459 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 459 615.00 | 3 900.00 | 53 895.00 | 459 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 963.00 | 739 963.00 | | 739 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
UX Autres créances clients | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VB T. V. A. | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 505.00 | 85 137.00 | 26 101.00 | 111 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
VP Divers | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 574.00 | 981 206.00 | 26 101.00 | 1 007 574.00 |