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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 255.00 | 690.00 | 564.00 | 1 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 322.00 | 64 990.00 | 18 332.00 | 83 322.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 844.00 | 65 680.00 | 19 163.00 | 84 844.00 |
060 Stock marchandises | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
072 Créances – Autres | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
084 Disponibilités | 358 585.00 | | 358 585.00 | 358 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 736.00 | | 494 736.00 | 494 736.00 |
110 Total général Actif | 579 580.00 | 65 680.00 | 513 900.00 | 579 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 605.00 | | | 383 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 412.00 | | | 496 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 031.00 | | | 900 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 018.00 | | | 323 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
242 Autres charges externes. | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 413.00 | | | 254 413.00 |
252 Charges sociales | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 649.00 | | | 721 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 382.00 | | | 178 382.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |