| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 1 971.00 | 1 765.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736.00 | 1 971.00 | 1 765.00 | 3 736.00 |
BT Marchandises | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CF Disponibilités | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 883.00 | | 115 883.00 | 115 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 619.00 | 1 971.00 | 117 648.00 | 119 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 878.00 | -140 362.00 | | -123 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 653.00 | 16 483.00 | | 78 653.00 |
DL TOTAL (I) | 64 775.00 | -13 878.00 | | 64 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947.00 | 13 879.00 | | 10 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 37 234.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 664.00 | 19 902.00 | | 25 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 873.00 | 71 015.00 | | 52 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 648.00 | 57 137.00 | | 117 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
FG Production vendue services | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 924.00 | | 170 924.00 | 170 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | 66 072.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 66 072.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 152 576.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -86 504.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 899.00 | 644 843.00 | | 171 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 246.00 | 628 360.00 | | 93 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 653.00 | 16 483.00 | | 78 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415.00 | 2 321.00 | | 1 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 2 321.00 | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | 1 110.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 1 110.00 | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VW T.V.A. | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |