| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 734.00 | 4 180.00 | 2 554.00 | 6 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 727.00 | 11 002.00 | 54 725.00 | 65 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 906.00 | 15 182.00 | 57 724.00 | 72 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 770.00 | 100 000.00 | 196 770.00 | 296 770.00 |
BZ Autres créances | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CF Disponibilités | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 688.00 | 100 000.00 | 284 688.00 | 384 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 594.00 | 115 182.00 | 342 412.00 | 457 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DH Report à nouveau | -2 896.00 | 35 173.00 | | -2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 645.00 | -38 069.00 | | -58 645.00 |
DL TOTAL (I) | -53 627.00 | 5 018.00 | | -53 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 080.00 | 210.00 | | 23 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | 20 825.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 023.00 | 185 320.00 | | 161 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 662.00 | 234 602.00 | | 208 662.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 039.00 | 441 596.00 | | 396 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 412.00 | 446 614.00 | | 342 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 039.00 | 441 596.00 | | 396 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 629.00 | | 196 629.00 | 196 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 629.00 | | 196 629.00 | 196 629.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | 25 200.00 | | 49 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 200.00 | 25 200.00 | | 49 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 640.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 225.00 | 13 301.00 | | 43 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 835.00 | 13 941.00 | | 44 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | 11 259.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 832.00 | 559 013.00 | | 245 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 477.00 | 597 083.00 | | 304 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 645.00 | -38 069.00 | | -58 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 134.00 | | 78 649.00 | 48 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 877.00 | 72 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 877.00 | 72 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 134.00 | | 78 204.00 | 48 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467.00 | 10 368.00 | 10 652.00 | 15 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | 10 368.00 | 10 652.00 | 15 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 023.00 | 161 023.00 | | 161 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
VB T. V. A. | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VC Groupe et associés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 633.00 | 363 633.00 | | 363 633.00 |
VW T.V.A. | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 039.00 | 396 039.00 | | 396 039.00 |