| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 323.00 | 1 105.00 | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 737.00 | 173 014.00 | 112 723.00 | 285 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 772.00 | 179 291.00 | 138 482.00 | 317 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 223.00 | 6 582.00 | 702 641.00 | 709 223.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 349 394.00 | | 349 394.00 | 349 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 826.00 | 6 582.00 | 1 192 244.00 | 1 198 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 598.00 | 185 873.00 | 1 330 725.00 | 1 516 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 865.00 | 208 301.00 | | 208 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 483.00 | 32 564.00 | | 173 483.00 |
DL TOTAL (I) | 391 148.00 | 249 665.00 | | 391 148.00 |
DP Provisions pour risques | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 655.00 | 10 000.00 | | 36 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 324.00 | 112 626.00 | | 54 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 44 247.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 155.00 | 630 564.00 | | 374 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 734.00 | 249 115.00 | | 385 734.00 |
EA Autres dettes | 51 855.00 | 19 976.00 | | 51 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 855.00 | 18 273.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 923.00 | 1 074 800.00 | | 902 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 725.00 | 1 334 465.00 | | 1 330 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 983.00 | 964 831.00 | | 889 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775 277.00 | | 3 775 277.00 | 3 775 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 277.00 | | 3 775 277.00 | 3 775 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 655.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 297.00 | 18 484.00 | | 11 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | 69 095.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 69 095.00 | | 4 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 812.00 | 49 672.00 | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | 49 672.00 | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 19 423.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 098.00 | 10 131.00 | | 55 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 522.00 | 2 339 917.00 | | 3 794 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 038.00 | 2 307 353.00 | | 3 621 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 483.00 | 32 564.00 | | 173 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 154.00 | | 41 969.00 | 294 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 350.00 | 317 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 291 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 094.00 | | 38 947.00 | 271 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | 1 594.00 | 23 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 903.00 | 74 926.00 | 13 538.00 | 117 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 903.00 | 74 603.00 | 13 538.00 | 117 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 26 655.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
6T Sur comptes clients | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 502.00 | | 1 920.00 | 8 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 502.00 | 26 655.00 | 1 920.00 | 18 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 655.00 | 1 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 155.00 | 374 155.00 | | 374 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 709 223.00 | 709 223.00 | | 709 223.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 898.00 | 40 959.00 | 12 939.00 | 53 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 886.00 | 729 886.00 | | 729 886.00 |
VW T.V.A. | 186 902.00 | 186 902.00 | | 186 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 922.00 | 889 983.00 | 12 939.00 | 902 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | 4 484.00 | | 5 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 172.00 | 230 912.00 | | 236 172.00 |
ST Autres comptes | 134 590.00 | 117 089.00 | | 134 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 798.00 | 23 026.00 | | 16 798.00 |
YT Sous‐traitance | 51 388.00 | 21 957.00 | | 51 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 205.00 | 2 496.00 | | 6 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 5 444.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 217.00 | 9 928.00 | | 7 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 785.00 | 529 458.00 | | 749 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 192.00 | 333 266.00 | | 559 192.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 152.00 | 395 481.00 | | 445 152.00 |