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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 124.00 | 26 984.00 | 31 140.00 | 58 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 287.00 | 52 006.00 | 57 280.00 | 109 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
BZ Autres créances | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
CF Disponibilités | 1 526 699.00 | | 1 526 699.00 | 1 526 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 097.00 | | 1 660 097.00 | 1 660 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 384.00 | 52 006.00 | 1 717 377.00 | 1 769 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 267 880.00 | 3 267 880.00 | | 3 267 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 788.00 | 326 788.00 | | 326 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 700.00 | 390 700.00 | | 390 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 878 704.00 | -1 810 879.00 | | -1 878 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 264.00 | -67 824.00 | | -604 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 396.00 | 2 106 663.00 | | 1 502 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 1 651.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 676.00 | 132 648.00 | | 40 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 809.00 | 63 447.00 | | 71 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 978.00 | 197 746.00 | | 114 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 377.00 | 2 404 410.00 | | 1 717 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 978.00 | 197 746.00 | | 114 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 562.00 | 14 217.00 | 437 779.00 | 423 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 562.00 | 14 217.00 | 437 779.00 | 423 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 363 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 5 582.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 472 275.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 476.00 | 1 229 626.00 | | 454 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 741.00 | 1 297 451.00 | | 1 058 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 264.00 | -67 824.00 | | -604 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 466.00 | | 58 895.00 | 129 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 215.00 | | 35 909.00 | 22 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 229.00 | | 22 986.00 | 82 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 237.00 | 4 769.00 | | 47 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 215.00 | 4 769.00 | | 22 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
UX Autres créances clients | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VP Divers | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |