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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 721.00 | 8 367.00 | 6 354.00 | 14 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 799.00 | 17 445.00 | 6 354.00 | 23 799.00 |
BT Marchandises | 200 083.00 | 110 524.00 | 89 559.00 | 200 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 330.00 | 16 530.00 | 4 800.00 | 21 330.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 321.00 | 127 054.00 | 162 268.00 | 289 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 121.00 | 144 499.00 | 168 622.00 | 313 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 837.00 | 134 632.00 | | 92 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 163.00 | -41 795.00 | | -58 163.00 |
DL TOTAL (I) | 89 674.00 | 147 837.00 | | 89 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 351.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 961.00 | 686.00 | | 10 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 50 622.00 | | 55 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 240.00 | 14 251.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 948.00 | 65 910.00 | | 78 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 622.00 | 213 747.00 | | 168 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 351.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 700.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 448.00 | 1 510.00 | | 15 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 946.00 | 1 510.00 | | 16 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 946.00 | 6 190.00 | | -6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 046.00 | 101 746.00 | | 18 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 209.00 | 143 542.00 | | 76 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 163.00 | -41 795.00 | | -58 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 980.00 | 23 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 980.00 | 23 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 125.00 | 8 803.00 | 29 483.00 | 38 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 125.00 | 8 803.00 | 29 483.00 | 38 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UX Autres créances clients | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |