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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 540.00 | 2 160.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 469.00 | 27 508.00 | 3 962.00 | 31 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 640.00 | 367 628.00 | 139 011.00 | 506 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 930.00 | 492 797.00 | 145 133.00 | 637 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 282.00 | 52 095.00 | 984 187.00 | 1 036 282.00 |
BZ Autres créances | 196 084.00 | | 196 084.00 | 196 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 702.00 | 52 095.00 | 1 185 607.00 | 1 237 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 631.00 | 544 891.00 | 1 330 740.00 | 1 875 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 963.00 | -1 298 810.00 | | -1 582 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 371.00 | -284 153.00 | | -38 371.00 |
DL TOTAL (I) | -1 564 034.00 | -1 525 663.00 | | -1 564 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 972.00 | 90 657.00 | | 91 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 972.00 | 90 657.00 | | 91 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 725.00 | 401 470.00 | | 1 024 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 093.00 | 71 647.00 | | 273 093.00 |
EA Autres dettes | 1 504 858.00 | 1 300 000.00 | | 1 504 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 802 802.00 | 2 004 855.00 | | 2 802 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 740.00 | 569 849.00 | | 1 330 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FG Production vendue services | 2 068 433.00 | | 2 068 433.00 | 2 068 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 125.00 | | 2 069 125.00 | 2 069 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | 484.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 386.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 7 483.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 555.00 | 1 882 973.00 | | 2 079 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 926.00 | 2 167 126.00 | | 2 117 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 371.00 | -284 153.00 | | -38 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 964.00 | | 92 822.00 | 551 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 857.00 | 637 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 857.00 | 538 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 821.00 | | | 99 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 144.00 | | 92 822.00 | 452 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 325.00 | 100 327.00 | 6 857.00 | 399 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 975.00 | 34 686.00 | | 62 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 351.00 | 65 642.00 | 6 857.00 | 336 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 657.00 | 1 315.00 | | 90 657.00 |
6T Sur comptes clients | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 752.00 | 1 315.00 | | 142 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 725.00 | 1 024 725.00 | | 1 024 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
UX Autres créances clients | 973 768.00 | 973 768.00 | | 973 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 514.00 | 6 000.00 | 56 514.00 | 62 514.00 |
VB T. V. A. | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
VC Groupe et associés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 858.00 | 1 504 858.00 | | 1 504 858.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 702.00 | 1 181 188.00 | 56 514.00 | 1 237 702.00 |
VW T.V.A. | 210 837.00 | 210 837.00 | | 210 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 802.00 | 2 802 802.00 | | 2 802 802.00 |