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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 370.00 | 496 784.00 | 48 586.00 | 545 370.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 26 596.00 | 26 305.00 | 291.00 | 26 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 070.00 | 736 036.00 | 33 034.00 | 769 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 592.00 | 1 132 584.00 | 309 008.00 | 1 441 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BF Prêts | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 125.00 | 2 391 708.00 | 930 416.00 | 3 322 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 575.00 | | 976 575.00 | 976 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 123 637.00 | | 1 123 637.00 | 1 123 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318 386.00 | 146 019.00 | 10 172 367.00 | 10 318 386.00 |
BZ Autres créances | 743 128.00 | | 743 128.00 | 743 128.00 |
CF Disponibilités | 3 660 155.00 | | 3 660 155.00 | 3 660 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 847 131.00 | 146 019.00 | 16 701 113.00 | 16 847 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 169 256.00 | 2 537 727.00 | 17 631 529.00 | 20 169 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
CU Autres participations | 311 013.00 | | 311 013.00 | 311 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 305 802.00 | | | 5 305 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 747.00 | | | 1 165 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 312.00 | | | 6 859 312.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 970.00 | | | 2 604 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 863.00 | | | 454 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 318.00 | | | 3 197 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619 679.00 | | | 3 619 679.00 |
EA Autres dettes | 289 700.00 | | | 289 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 688.00 | | | 552 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 719 217.00 | | | 10 719 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 631 529.00 | | | 17 631 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 287 876.00 | | | 8 287 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 264.00 | | 239 264.00 | 239 264.00 |
FG Production vendue services | 31 833 822.00 | | 31 833 822.00 | 31 833 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 073 085.00 | | 32 073 085.00 | 32 073 085.00 |
FM Production stockée | | | 309 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 657 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 963 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 248 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 032 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 269 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 303.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 839 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 319.00 | | | 229 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 342.00 | | | 117 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 425.00 | | | 297 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 940.00 | | | 460 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 878 380.00 | | | 32 878 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 712 633.00 | | | 31 712 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 747.00 | | | 1 165 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 289.00 | 234 437.00 | 78 018.00 | 2 235 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 513.00 | 49 271.00 | | 447 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 777.00 | 185 166.00 | 78 018.00 | 1 787 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 650.00 | 53 000.00 | 146 650.00 | 146 650.00 |
6T Sur comptes clients | 137 432.00 | 10 303.00 | 1 717.00 | 137 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 432.00 | 10 303.00 | 1 717.00 | 137 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 082.00 | 63 303.00 | 148 367.00 | 284 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 303.00 | 1 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | 146 650.00 | |