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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 489 089.00 | | 489 089.00 | 489 089.00 |
AP Constructions | | 121.00 | -121.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 437.00 | 97 711.00 | 21 726.00 | 119 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 364.00 | 1 302 779.00 | 598 584.00 | 1 901 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 758.00 | 1 404 489.00 | 1 175 268.00 | 2 579 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
BZ Autres créances | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 279.00 | 1 404 489.00 | 1 302 790.00 | 2 707 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 722.00 | 504 722.00 | | 504 722.00 |
DH Report à nouveau | -289 100.00 | | | -289 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 804.00 | -65 309.00 | | 50 804.00 |
DL TOTAL (I) | 274 811.00 | 447 798.00 | | 274 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 4 534.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 870.00 | 862 514.00 | | 320 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 068.00 | 1 342 313.00 | | 180 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 793.00 | 253 659.00 | | 74 793.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | 4 786.00 | | 9 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 068.00 | 307 068.00 | | 442 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 979.00 | 2 774 875.00 | | 1 027 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 790.00 | 3 222 672.00 | | 1 302 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 208 723.00 | |
FG Production vendue services | 1 762 320.00 | 359 956.00 | 2 122 276.00 | 1 762 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 208 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 464.00 | 2 957.00 | | 27 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 464.00 | 2 957.00 | | 27 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 342.00 | 48 023.00 | | 7 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | 48 023.00 | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 123.00 | -45 067.00 | | 20 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 830.00 | 2 192 878.00 | | 2 238 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 026.00 | 2 258 186.00 | | 2 188 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 804.00 | -65 309.00 | | 50 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 573.00 | | 1 185.00 | 2 578 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 087.00 | | | 493 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 831.00 | | 970.00 | 2 019 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 655.00 | | 215.00 | 65 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 435.00 | 177 879.00 | | 1 224 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 436.00 | 177 879.00 | | 1 220 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 377.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 068.00 | 180 068.00 | | 180 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 666.00 | 330 666.00 | | 330 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 068.00 | 442 068.00 | | 442 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
UX Autres créances clients | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VB T. V. A. | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VC Groupe et associés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 155 416.00 | 155 416.00 | | 155 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VP Divers | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 151.00 | 119 281.00 | 65 870.00 | 185 151.00 |
VW T.V.A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 979.00 | 1 027 979.00 | | 1 027 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 13 441.00 | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 791 828.00 | 785 130.00 | | 791 828.00 |
ST Autres comptes | 455 085.00 | 523 855.00 | | 455 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 340.00 | 203 120.00 | | 245 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 909.00 | 337 491.00 | | 188 909.00 |
YT Sous‐traitance | 89 593.00 | 88 212.00 | | 89 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 258.00 | 14 679.00 | | 20 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 906.00 | 28 120.00 | | 20 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 901.00 | 421 957.00 | | 419 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 127.00 | 253 165.00 | | 233 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 581 848.00 | 1 600 318.00 | | 1 581 848.00 |