| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 354.00 | 75 017.00 | 35 336.00 | 110 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 885.00 | 77 549.00 | 35 336.00 | 112 885.00 |
BT Marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 106 035.00 | | 106 035.00 | 106 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 179.00 | | 148 179.00 | 148 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 064.00 | 77 549.00 | 183 515.00 | 261 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 394.00 | 20 645.00 | | 21 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 142.00 | 97 749.00 | | 115 142.00 |
DL TOTAL (I) | 144 786.00 | 126 644.00 | | 144 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 10 961.00 | | 13 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | 25 030.00 | | 24 940.00 |
EA Autres dettes | | 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 128.00 | 44 508.00 | | 38 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 515.00 | 171 152.00 | | 183 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 703.00 | | 121 703.00 | 121 703.00 |
FG Production vendue services | 277 768.00 | | 277 768.00 | 277 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 471.00 | | 399 471.00 | 399 471.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | 101.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 101.00 | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 630.00 | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 630.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -528.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 948.00 | 31 376.00 | | 34 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 495.00 | 363 944.00 | | 402 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 353.00 | 266 195.00 | | 287 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 142.00 | 97 749.00 | | 115 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VW T.V.A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |