| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 260.00 | 86 327.00 | 11 933.00 | 98 260.00 |
AH Fonds commercial | 421 901.00 | | 421 901.00 | 421 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 779.00 | 163 071.00 | 25 708.00 | 188 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 365.00 | 155 142.00 | 161 223.00 | 316 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 466.00 | 404 540.00 | 643 925.00 | 1 048 466.00 |
BP En cours de production de services | 135 992.00 | | 135 992.00 | 135 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 729.00 | 10 982.00 | 400 747.00 | 411 729.00 |
BZ Autres créances | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 004.00 | 10 982.00 | 655 022.00 | 666 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 470.00 | 415 522.00 | 1 298 948.00 | 1 714 470.00 |
CU Autres participations | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 170.00 | | | 224 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 394 271.00 | | | 394 271.00 |
DH Report à nouveau | -71 883.00 | | | -71 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
DL TOTAL (I) | 642 172.00 | | | 642 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 281.00 | | | 345 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 553.00 | | | 276 553.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 776.00 | | | 656 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 948.00 | | | 1 298 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 700.00 | | | 526 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 858.00 | | 1 596 858.00 | 1 596 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 858.00 | | 1 596 858.00 | 1 596 858.00 |
FM Production stockée | | | 17 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 688.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 059.00 | | | 1 661 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 495.00 | | | 1 618 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
ST Autres comptes | 281 509.00 | | | 281 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
YT Sous‐traitance | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 595.00 | | | 310 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 295.00 | | | 400 295.00 |