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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 984.00 | 19 567.00 | 1 417.00 | 20 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 957.00 | 157 213.00 | 85 744.00 | 242 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 016.00 | 176 780.00 | 181 237.00 | 358 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 392.00 | 6 329.00 | 305 064.00 | 311 392.00 |
BZ Autres créances | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 898 057.00 | | 898 057.00 | 898 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 508.00 | 6 329.00 | 1 269 180.00 | 1 275 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 525.00 | 183 108.00 | 1 450 416.00 | 1 633 525.00 |
CU Autres participations | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 570.00 | 331 570.00 | | 331 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DH Report à nouveau | -126 134.00 | -139 191.00 | | -126 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 369.00 | 13 057.00 | | -26 369.00 |
DL TOTAL (I) | 217 533.00 | 243 903.00 | | 217 533.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DO TOTAL (II) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 374.00 | 596 040.00 | | 562 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 1 200.00 | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 506.00 | 10 000.00 | | 87 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 607.00 | 39 766.00 | | 104 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 644.00 | 172 763.00 | | 198 644.00 |
EA Autres dettes | 21 582.00 | 66 296.00 | | 21 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 430.00 | 196 357.00 | | 242 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 543.00 | 1 082 421.00 | | 1 225 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 416.00 | 1 333 664.00 | | 1 450 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 232.00 | 30 548.00 | | 146 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 004.00 | 563.00 | | 19 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 228.00 | 29 985.00 | | 127 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 643.00 | | | 198 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 430.00 | | | 242 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 374.00 | | | 562 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 929.00 | 368 929.00 | | 368 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 929.00 | 368 929.00 | | 416 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 376.00 | | | 1 145 376.00 |