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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 655.00 | 1 636.00 | 12 019.00 | 13 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 138.00 | 381 123.00 | 15.00 | 381 138.00 |
BT Marchandises | 1 865 214.00 | | 1 865 214.00 | 1 865 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 815.00 | | 528 815.00 | 528 815.00 |
BZ Autres créances | 633 461.00 | | 633 461.00 | 633 461.00 |
CF Disponibilités | 310 556.00 | | 310 556.00 | 310 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 927.00 | | 261 927.00 | 261 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 973.00 | | 3 599 973.00 | 3 599 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 241.00 | 381 123.00 | 3 603 119.00 | 3 984 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
DH Report à nouveau | -335 974.00 | -332 360.00 | | -335 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | -3 614.00 | | 3 393.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -248 651.00 | -252 044.00 | | -248 651.00 |
DP Provisions pour risques | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 1 057.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 576.00 | 252 252.00 | | 140 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 309.00 | 713 375.00 | | 267 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 156.00 | 850.00 | | 3 116 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | | | 824.00 |
EA Autres dettes | | 5 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 077.00 | | | 589 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 632.00 | 253 102.00 | | 3 846 632.00 |
ED (V) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 119.00 | 1 058.00 | | 3 603 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 762.00 | 32 904.00 | 1 189 666.00 | 1 156 762.00 |
FG Production vendue services | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 266.00 | 32 904.00 | 1 205 170.00 | 1 172 266.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 229.00 | | | 261 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 658.00 | 47.00 | | 1 205 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 265.00 | 3 661.00 | | 1 202 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | -3 614.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 138.00 | | | 381 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | | 5 315.00 | 8 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 131.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 123.00 | 3 131.00 | | 381 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 156.00 | 3 116 156.00 | | 3 116 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 077.00 | 589 077.00 | | 589 077.00 |
UX Autres créances clients | 528 815.00 | 528 815.00 | | 528 815.00 |
VB T. V. A. | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
VC Groupe et associés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 259.00 | 408 259.00 | | 408 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 927.00 | 261 927.00 | | 261 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 203.00 | 1 424 203.00 | | 1 424 203.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 632.00 | 3 846 632.00 | | 3 846 632.00 |