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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
BF Prêts | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 977.00 | 93 303.00 | 1 101 674.00 | 1 194 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 788.00 | | 157 788.00 | 157 788.00 |
BZ Autres créances | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
CF Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 480.00 | | 266 480.00 | 266 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 458.00 | 93 303.00 | 1 368 155.00 | 1 461 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101 178.00 | | | 1 101 178.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
DH Report à nouveau | 893 251.00 | 856 872.00 | | 893 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 275.00 | 36 379.00 | | 44 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 470.00 | 960 195.00 | | 1 004 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 741.00 | 27 236.00 | | 78 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | 38 387.00 | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 78 684.00 | | 82 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | 48 609.00 | | 32 818.00 |
EA Autres dettes | 154 714.00 | 147.00 | | 154 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 685.00 | 193 062.00 | | 363 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 155.00 | 1 153 257.00 | | 1 368 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 247.00 | 193 063.00 | | 300 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 490.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 490.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 551.00 | -490.00 | | 28 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 14 795.00 | | 12 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 271.00 | 136 865.00 | | 212 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 996.00 | 100 486.00 | | 167 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 275.00 | 36 379.00 | | 44 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 588.00 | 11 160.00 | | 4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 977.00 | | 230 903.00 | 964 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 1 194 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 91 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 153.00 | | 903.00 | 91 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 674.00 | | 230 000.00 | 871 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 303.00 | 76.00 | 76.00 | 93 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 153.00 | 76.00 | 76.00 | 91 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
UP Prêts | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
VB T. V. A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 741.00 | 15 303.00 | 63 438.00 | 78 741.00 |
VI Groupe et associés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 655.00 | 1 350 655.00 | | 1 350 655.00 |
VW T.V.A. | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 685.00 | 300 247.00 | 63 438.00 | 363 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | 2 258.00 | | 3 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 208.00 | 26 160.00 | | 59 208.00 |
ST Autres comptes | 28 151.00 | 21 822.00 | | 28 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 984.00 | 17 992.00 | | 35 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | 1 650.00 | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | 3 908.00 | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 479.00 | 24 329.00 | | 38 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 342.00 | 8 252.00 | | 20 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 344.00 | 65 974.00 | | 123 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |