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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 200 296.00 | 818 518.00 | 381 778.00 | 1 200 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 502.00 | 447 002.00 | 83 500.00 | 530 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 040 699.00 | 28 860.00 | 3 011 839.00 | 3 040 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 497.00 | 1 294 380.00 | 3 507 117.00 | 4 801 497.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 159 811.00 | | 159 811.00 | 159 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 092.00 | 1 294 380.00 | 3 668 712.00 | 4 963 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 000.00 | 2 092 000.00 | | 2 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 975.00 | -543 514.00 | | 1 170 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 713.00 | 1 714 489.00 | | -9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 862.00 | 3 280 575.00 | | 3 270 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 600.00 | 431 200.00 | | 397 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 580 184.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 850.00 | 1 011 390.00 | | 397 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 712.00 | 4 291 964.00 | | 3 668 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 850.00 | 1 011 390.00 | | 397 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 603.00 | | 62 520.00 | 4 770 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 626.00 | 4 801 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 626.00 | 1 760 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 869.00 | | 12 555.00 | 1 779 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 734.00 | | 49 965.00 | 2 990 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 414.00 | 95 592.00 | 31 626.00 | 1 230 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 414.00 | 95 592.00 | 31 626.00 | 1 230 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 600.00 | 397 600.00 | | 397 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 850.00 | 397 850.00 | | 397 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 9 339.00 | | 3 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | 16 221.00 | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 20 491.00 | 54 128.00 | | 20 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 19 937.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 23 556.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | 32 895.00 | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 26 260.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 626.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 305.00 | 90 286.00 | | 25 305.00 |