| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 276.00 | 58 748.00 | 4 528.00 | 63 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 207.00 | 144 248.00 | 40 958.00 | 185 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 564.00 | 213 906.00 | 91 658.00 | 305 564.00 |
BT Marchandises | 116 410.00 | 5 448.00 | 110 962.00 | 116 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BZ Autres créances | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
CF Disponibilités | 396 030.00 | | 396 030.00 | 396 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 652.00 | 5 448.00 | 604 204.00 | 609 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 217.00 | 219 354.00 | 695 862.00 | 915 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
DH Report à nouveau | | 43 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 59 075.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 110 467.00 | 110 455.00 | | 110 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 7 600.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 2 993.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 616.00 | 401 854.00 | | 260 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 588.00 | 84 150.00 | | 62 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 394.00 | 496 597.00 | | 585 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 862.00 | 607 053.00 | | 695 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 394.00 | 488 997.00 | | 325 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 617.00 | 260 617.00 | | 260 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
UX Autres créances clients | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VP Divers | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 243.00 | 97 781.00 | 14 462.00 | 112 243.00 |
VW T.V.A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 395.00 | 325 395.00 | 260 000.00 | 585 395.00 |