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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 3 779 814.00 | | 3 779 814.00 | 3 779 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 375.00 | | 3 786 375.00 | 3 786 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 375.00 | | 3 786 375.00 | 3 786 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 226 296.00 | 3 206 176.00 | | 226 296.00 |
DH Report à nouveau | -8 535.00 | | | -8 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 535.00 | 270 119.00 | | -8 535.00 |
DL TOTAL (I) | 492 760.00 | 3 751 296.00 | | 492 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | 2 940.00 | | 3 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | 48 190.00 | | 43 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 615.00 | 51 130.00 | | 3 293 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 375.00 | 3 802 425.00 | | 3 786 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 615.00 | 51 130.00 | | 3 293 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230 846.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 215 000.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 215 000.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 230 846.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 445 930.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536.00 | 175 810.00 | | 8 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 535.00 | 270 119.00 | | -8 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
VP Divers | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 615.00 | 3 293 615.00 | | 3 293 615.00 |