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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 499.00 | 99 286.00 | 21 213.00 | 120 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 032.00 | 435 910.00 | 144 123.00 | 580 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 833.00 | 535 866.00 | 174 967.00 | 710 833.00 |
BT Marchandises | 754 263.00 | | 754 263.00 | 754 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 324.00 | 20 981.00 | 217 343.00 | 238 324.00 |
BZ Autres créances | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CF Disponibilités | 767 110.00 | | 767 110.00 | 767 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 723.00 | 20 981.00 | 1 813 742.00 | 1 834 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 555.00 | 556 847.00 | 1 988 708.00 | 2 545 555.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 450.00 | 670.00 | 5 780.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 461.00 | 1 181 559.00 | | 1 329 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 114.00 | 207 903.00 | | 189 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 575.00 | 1 609 461.00 | | 1 738 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 772.00 | 37 578.00 | | 17 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 403.00 | 25 942.00 | | 30 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 3 471.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 54 545.00 | | 103 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 149.00 | 89 687.00 | | 71 149.00 |
EA Autres dettes | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 134.00 | 219 592.00 | | 250 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 708.00 | 1 829 054.00 | | 1 988 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 826.00 | | 10 414.00 | 706 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 407.00 | 710 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 407.00 | 700 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 524.00 | | 10 414.00 | 696 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 869.00 | 42 404.00 | 6 407.00 | 499 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25.00 | 645.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 844.00 | 41 759.00 | 6 407.00 | 499 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 851.00 | 15 130.00 | | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851.00 | 15 130.00 | | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | 15 130.00 | | 5 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 213 147.00 | 213 147.00 | | 213 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
VB T. V. A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VC Groupe et associés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 772.00 | 14 058.00 | 3 714.00 | 17 772.00 |
VI Groupe et associés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 951.00 | 288 172.00 | 27 778.00 | 315 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 934.00 | 227 220.00 | 3 714.00 | 230 934.00 |