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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 284.00 | 79 859.00 | 425.00 | 80 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 682.00 | 174 634.00 | 8 048.00 | 182 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BZ Autres créances | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 540.00 | 174 634.00 | 66 905.00 | 241 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -161 115.00 | | | -161 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DL TOTAL (I) | -129 787.00 | | | -129 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 029.00 | | | 116 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
EA Autres dettes | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 692.00 | | | 196 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 692.00 | | | 196 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 682.00 | | | 182 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 296.00 | 338.00 | | 174 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 296.00 | 338.00 | | 174 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
UX Autres créances clients | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 692.00 | 196 692.00 | | 196 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
ST Autres comptes | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395.00 | | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 697.00 | | | 9 697.00 |