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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 811.00 | 5 489.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 23 665.00 | 80 000.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 17 044.00 | 2 956.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 2 272.00 | 1 637.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 564.00 | 69 588.00 | 976.00 | 70 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 693.00 | 113 380.00 | 93 313.00 | 206 693.00 |
BT Marchandises | 398 419.00 | | 398 419.00 | 398 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 199 876.00 | | 199 876.00 | 199 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 417.00 | | 600 417.00 | 600 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 110.00 | 113 380.00 | 693 730.00 | 807 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 502 968.00 | 432 120.00 | | 502 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 109.00 | 70 848.00 | | 78 109.00 |
DL TOTAL (I) | 594 277.00 | 516 168.00 | | 594 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 1 796.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 666.00 | 31 880.00 | | 38 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 725.00 | 33 314.00 | | 60 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 453.00 | 66 990.00 | | 99 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 730.00 | 583 158.00 | | 693 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 453.00 | 66 990.00 | | 99 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 493.00 | | 6 300.00 | 202 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 206 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 94 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | 6 300.00 | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 362.00 | 3 352.00 | | 86 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 362.00 | 2 541.00 | | 86 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |