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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 915.00 | 30 740.00 | 176.00 | 30 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 628.00 | 46 486.00 | 6 142.00 | 52 628.00 |
BT Marchandises | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 648.00 | 16 095.00 | 281 553.00 | 297 648.00 |
BZ Autres créances | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
CF Disponibilités | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 489.00 | 16 095.00 | 595 394.00 | 611 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 117.00 | 62 581.00 | 601 536.00 | 664 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 514 044.00 | | | 514 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 539 135.00 | | | 539 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 536.00 | | | 601 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 256.00 | 230.00 | | 46 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 786.00 | 230.00 | | 45 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 228 360.00 | | | 228 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 330.00 | 319 888.00 | 4 442.00 | 324 330.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
ST Autres comptes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
YT Sous‐traitance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 091.00 | | | 67 091.00 |