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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 471.00 | | 143 471.00 | 143 471.00 |
AP Constructions | 4 146 801.00 | 3 013 350.00 | 1 133 450.00 | 4 146 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 665.00 | 1 346.00 | 4 319.00 | 5 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 554.00 | | 1 750 554.00 | 1 750 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 348.00 | 3 014 696.00 | 3 500 652.00 | 6 515 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 256.00 | 4 810.00 | 151 446.00 | 156 256.00 |
BZ Autres créances | 1 396 287.00 | | 1 396 287.00 | 1 396 287.00 |
CF Disponibilités | 137 874.00 | | 137 874.00 | 137 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 970.00 | 4 810.00 | 1 697 160.00 | 1 701 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 318.00 | 3 019 506.00 | 5 197 812.00 | 8 217 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
CU Autres participations | 468 858.00 | | 468 858.00 | 468 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 453.00 | | | 1 511 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 886.00 | | | -389 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 567.00 | | | 1 132 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 718.00 | | | 1 042 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 781.00 | | | 2 343 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
EA Autres dettes | 400 900.00 | | | 400 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 245.00 | | | 4 065 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 812.00 | | | 5 197 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 216.00 | | | 886 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 006.00 | | 358 006.00 | 358 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 006.00 | | 358 006.00 | 358 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 762 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105 330.00 | | | 1 105 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 330.00 | | | 1 105 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089 093.00 | | | -1 089 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 849.00 | | | 1 215 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 735.00 | | | 1 605 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 886.00 | | | -389 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 356.00 | | 3 934 876.00 | 5 567 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 728 371.00 | 2 219 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986 884.00 | 6 515 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258 513.00 | 4 295 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 127.00 | | 1 154 322.00 | 4 400 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 229.00 | | 2 780 554.00 | 1 167 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 695.00 | 208 063.00 | 88 061.00 | 2 894 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 695.00 | 208 063.00 | 88 061.00 | 2 894 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | 4 810.00 | 5 956.00 | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | 4 810.00 | 5 956.00 | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | 4 810.00 | 5 956.00 | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 750 554.00 | | 1 750 554.00 | 1 750 554.00 |
UX Autres créances clients | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 441.00 | 1 371 441.00 | | 1 371 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 718.00 | 207 470.00 | 686 857.00 | 1 042 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 785.00 | | 2 254 785.00 | 2 254 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 650.00 | 1 555 603.00 | 1 759 047.00 | 3 314 650.00 |
VW T.V.A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 245.00 | 886 216.00 | 3 030 638.00 | 4 065 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ST Autres comptes | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
YT Sous‐traitance | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 595.00 | | | 155 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |