| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 690.00 | 63 162.00 | 2 528.00 | 65 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 236.00 | 118 278.00 | 185 957.00 | 304 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 118.00 | 144 118.00 | | 144 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 852.00 | 331 867.00 | 194 985.00 | 526 852.00 |
BT Marchandises | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 562.00 | 52 768.00 | 142 794.00 | 195 562.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 725.00 | 52 768.00 | 208 957.00 | 261 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 577.00 | 384 635.00 | 403 942.00 | 788 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 30 054.00 | 14 760.00 | | 30 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 432.00 | 15 294.00 | | 92 432.00 |
DL TOTAL (I) | 130 901.00 | 38 469.00 | | 130 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 931.00 | 40 576.00 | | 108 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 825.00 | 7 872.00 | | 16 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 25 263.00 | | 29 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 519.00 | 129 834.00 | | 105 519.00 |
EA Autres dettes | 12 285.00 | 11 223.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 041.00 | 214 769.00 | | 273 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 942.00 | 253 237.00 | | 403 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 580.00 | 206 720.00 | | 203 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 750.00 | 21 832.00 | | 15 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
FG Production vendue services | 418 856.00 | 76 062.00 | 494 918.00 | 418 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 435.00 | 76 062.00 | 509 497.00 | 433 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 205.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 743.00 | 52.00 | | 4 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 552.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 195.00 | 1 753.00 | | 14 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 618.00 | 1 753.00 | | 15 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 382.00 | -1 201.00 | | 84 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 819.00 | 511 316.00 | | 614 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 386.00 | 496 022.00 | | 522 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 432.00 | 15 294.00 | | 92 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 655.00 | 61 231.00 | | 31 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 864.00 | | 195 632.00 | 332 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 526 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 369 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 938.00 | | 195 632.00 | 175 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 099.00 | 32 871.00 | 221.00 | 155 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 791.00 | 32 871.00 | 221.00 | 148 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
6T Sur comptes clients | 29 563.00 | 23 205.00 | | 29 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 681.00 | 23 205.00 | | 173 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 681.00 | 23 205.00 | | 173 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 180.00 | 23 719.00 | 69 461.00 | 93 180.00 |
VI Groupe et associés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 794.00 | 165 642.00 | 213 152.00 | 378 794.00 |
VW T.V.A. | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 041.00 | 203 580.00 | 69 461.00 | 273 041.00 |