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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 8 175.00 | 4 104.00 | 12 279.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 822.00 | 97 057.00 | 29 764.00 | 126 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 414.00 | 191 363.00 | 9 051.00 | 200 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 503.00 | 314 377.00 | 199 125.00 | 513 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 383.00 | | 561 383.00 | 561 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 104.00 | 9 283.00 | 173 821.00 | 183 104.00 |
BZ Autres créances | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 684.00 | 9 283.00 | 907 401.00 | 916 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 187.00 | 323 660.00 | 1 106 526.00 | 1 430 187.00 |
CU Autres participations | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DG Autres réserves | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
DH Report à nouveau | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | 18 322.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 196 485.00 | 195 218.00 | | 196 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 677.00 | 236 505.00 | | 345 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 533.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 712.00 | 82 674.00 | | 337 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 895.00 | 172 015.00 | | 222 895.00 |
EA Autres dettes | | 506 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 041.00 | 998 615.00 | | 910 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 526.00 | 1 193 833.00 | | 1 106 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 115.00 | 998 615.00 | | 890 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 849.00 | | 4 949.00 | 511 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 513 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 345 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 380.00 | | 4 933.00 | 343 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | 15.00 | 3 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 873.00 | 24 001.00 | 1 496.00 | 291 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 3 358.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 056.00 | 20 643.00 | 1 496.00 | 287 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 712.00 | 337 712.00 | | 337 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 384.00 | 182 384.00 | | 182 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 482.00 | 189 555.00 | 19 927.00 | 209 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 042.00 | 890 115.00 | 19 927.00 | 910 042.00 |