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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936 601.00 | 1 922 045.00 | 14 555.00 | 1 936 601.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 564.00 | 594 449.00 | 74 115.00 | 668 564.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 306.00 | 2 516 494.00 | 911 812.00 | 3 428 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 257.00 | 33 400.00 | 2 140 857.00 | 2 174 257.00 |
BZ Autres créances | 718 910.00 | | 718 910.00 | 718 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 3 458 981.00 | | 3 458 981.00 | 3 458 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 658.00 | | 141 658.00 | 141 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 257.00 | 33 400.00 | 6 467 857.00 | 6 501 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 949.00 | 2 549 894.00 | 7 382 055.00 | 9 931 949.00 |
CU Autres participations | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 452.00 | | | 611 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 047 338.00 | | | 5 047 338.00 |
DH Report à nouveau | -2 972 147.00 | | | -2 972 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 171.00 | | | 312 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 813.00 | | | 2 998 813.00 |
DP Provisions pour risques | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 957.00 | | | 878 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 807.00 | | | 524 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 350.00 | | | 1 024 350.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 956.00 | | | 1 940 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 258.00 | | | 4 372 258.00 |
ED (V) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 055.00 | | | 7 382 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 258.00 | | | 3 922 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 011.00 | | 42 986.00 | 3 573 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 690.00 | 93 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 690.00 | 3 428 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 204.00 | | 15 397.00 | 2 651 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 098.00 | | 7 466.00 | 661 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 708.00 | | 20 123.00 | 260 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 977.00 | 47 517.00 | | 2 468 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921 204.00 | 841.00 | | 1 921 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 773.00 | 46 676.00 | | 547 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 399.00 | 2 386.00 | 106 399.00 | 106 399.00 |
6T Sur comptes clients | 79 598.00 | 33 400.00 | 79 598.00 | 79 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 598.00 | 33 400.00 | 79 598.00 | 79 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 997.00 | 35 786.00 | 185 997.00 | 185 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 400.00 | 92 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 957.00 | 428 957.00 | 450 000.00 | 878 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 807.00 | 524 807.00 | | 524 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 411.00 | 441 411.00 | | 441 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 601.00 | 467 601.00 | | 467 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940 956.00 | 1 940 956.00 | | 1 940 956.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 857.00 | 2 140 857.00 | | 2 140 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VB T. V. A. | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 014.00 | | | 338 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 411.00 | 600 411.00 | | 600 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 658.00 | 141 658.00 | | 141 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 034.00 | 3 034 826.00 | 88 208.00 | 3 123 034.00 |
VW T.V.A. | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 258.00 | 3 922 258.00 | 450 000.00 | 4 372 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 532.00 | | | 331 532.00 |
ST Autres comptes | 510 940.00 | | | 510 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 260.00 | | | 382 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 976.00 | | | 976.00 |
YT Sous‐traitance | 2 997 514.00 | | | 2 997 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 392.00 | | | 227 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 222 246.00 | | | 4 222 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |