| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | 2 905.00 | 410.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 916.00 | 2 905.00 | 8 010.00 | 10 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BT Marchandises | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 186.00 | 2 905.00 | 37 281.00 | 40 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
DH Report à nouveau | -269 969.00 | | | -269 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DL TOTAL (I) | -224 470.00 | | | -224 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 751.00 | | | 261 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 751.00 | | | 261 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 331.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | 331.00 | | 2 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 244 713.00 | 244 713.00 | | 244 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 725.00 | 4 125.00 | 5 600.00 | 9 725.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 751.00 | 261 751.00 | | 261 751.00 |