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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 948.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 166 851.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 497.00 | 50 257.00 | | -47 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 373.00 | -97 753.00 | | 27 373.00 |
DL TOTAL (I) | -11 324.00 | -38 697.00 | | -11 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 3 744.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 660.00 | 8 501.00 | | 27 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 825.00 | 17 438.00 | | 38 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 178.00 | 106 433.00 | | 84 178.00 |
EA Autres dettes | 27 394.00 | 5 757.00 | | 27 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 174.00 | 141 872.00 | | 178 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 851.00 | 103 176.00 | | 166 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801.00 | 200.00 | | 3 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 200.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 238.00 | 133 038.00 | 1 200.00 | 134 238.00 |
VW T.V.A. | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 174.00 | 150 515.00 | 27 660.00 | 178 174.00 |