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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 337.00 | 14 858.00 | 2 479.00 | 17 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 265.00 | 31 341.00 | 1 924.00 | 33 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 692.00 | 47 040.00 | 41 652.00 | 88 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 567.00 | | 159 567.00 | 159 567.00 |
BZ Autres créances | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
CF Disponibilités | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 128.00 | 47 040.00 | 353 088.00 | 400 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 294.00 | 81 225.00 | | 82 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 714.00 | 46 069.00 | | 61 714.00 |
DL TOTAL (I) | 171 508.00 | 154 794.00 | | 171 508.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 23.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 37 797.00 | | 60 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 885.00 | 94 359.00 | | 92 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | 27 020.00 | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 080.00 | 159 198.00 | | 173 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 088.00 | 323 993.00 | | 353 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 080.00 | 159 198.00 | | 173 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 581.00 | | 2 706.00 | 90 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 88 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 311.00 | 29 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 50 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 179.00 | | 2 706.00 | 51 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 478.00 | 1 157.00 | 4 595.00 | 50 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 112.00 | 1 311.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 438.00 | 1 044.00 | 3 284.00 | 48 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 1 500.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 1 500.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
UX Autres créances clients | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
VB T. V. A. | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 376.00 | 263 330.00 | 9 047.00 | 272 376.00 |
VW T.V.A. | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |