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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 375.00 | 125.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 11 913.00 | 2 042.00 | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 660.00 | 54 126.00 | 53 533.00 | 107 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 265.00 | 67 414.00 | 1 728 850.00 | 1 796 265.00 |
BZ Autres créances | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 033.00 | 67 414.00 | 1 762 619.00 | 1 830 033.00 |
CU Autres participations | 1 672 538.00 | | 1 672 538.00 | 1 672 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 482 100.00 | 441 757.00 | | 482 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 988.00 | 40 343.00 | | -32 988.00 |
DL TOTAL (I) | 457 497.00 | 490 485.00 | | 457 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 020.00 | 918 650.00 | | 855 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 795.00 | 387 772.00 | | 350 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 17 180.00 | | 25 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 180.00 | 96 309.00 | | 74 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 122.00 | 1 419 910.00 | | 1 305 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 619.00 | 1 910 395.00 | | 1 762 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 123.00 | 628 685.00 | | 640 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 421.00 | | 592 421.00 | 592 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 421.00 | | 592 421.00 | 592 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 133.00 | 6 687.00 | | 8 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 679.00 | 7 749.00 | | 24 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 679.00 | 7 749.00 | | 24 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 095.00 | 13 132.00 | | 8 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 095.00 | 13 132.00 | | 8 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 585.00 | -5 384.00 | | 16 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 107.00 | 733 147.00 | | 617 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 095.00 | 692 805.00 | | 650 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 988.00 | 40 343.00 | | -32 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 297.00 | | 14 968.00 | 1 781 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 259.00 | | 14 356.00 | 107 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 538.00 | | 612.00 | 1 672 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 780.00 | 20 635.00 | | 46 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 780.00 | 19 260.00 | | 46 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 197.00 | 135 199.00 | 402 596.00 | 800 197.00 |
VI Groupe et associés | 350 795.00 | 350 795.00 | | 350 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 217.00 | 25 605.00 | 612.00 | 26 217.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 121.00 | 640 123.00 | 402 596.00 | 1 305 121.00 |