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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 33 910.00 | 32 886.00 | 1 024.00 | 33 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 601.00 | 98 648.00 | 4 953.00 | 103 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 302.00 | 139 703.00 | 13 600.00 | 153 302.00 |
BT Marchandises | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BZ Autres créances | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 774.00 | | 117 774.00 | 117 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 076.00 | 139 703.00 | 131 373.00 | 271 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DH Report à nouveau | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 001.00 | | | -16 001.00 |
DL TOTAL (I) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
FG Production vendue services | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 607.00 | | 288 607.00 | 288 607.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 619.00 | | | 306 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 620.00 | | | 322 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 001.00 | | | -16 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 743.00 | | 559.00 | 152 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 120.00 | | 559.00 | 145 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 409.00 | 11 294.00 | | 128 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 409.00 | 11 294.00 | | 128 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 867.00 | 18 734.00 | 12 133.00 | 30 867.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 031.00 | 105 898.00 | 12 133.00 | 118 031.00 |