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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AP Constructions | 475 077.00 | 99 840.00 | 375 237.00 | 475 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 766.00 | 157 879.00 | 186 886.00 | 344 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 309 069.00 | | 36 309 069.00 | 36 309 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597 014.00 | | 597 014.00 | 597 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 104 563.00 | 5 715 720.00 | 44 388 843.00 | 50 104 563.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272 299.00 | 124 308.00 | 1 147 991.00 | 1 272 299.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 120.00 | | 447 120.00 | 447 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 453.00 | | 493 453.00 | 493 453.00 |
BZ Autres créances | 2 120 587.00 | | 2 120 587.00 | 2 120 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 572 084.00 | | 4 572 084.00 | 4 572 084.00 |
CF Disponibilités | 7 215 639.00 | | 7 215 639.00 | 7 215 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 171 184.00 | 124 308.00 | 16 046 875.00 | 16 171 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 275 747.00 | 5 840 028.00 | 60 435 719.00 | 66 275 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 308 308.00 | | | 6 308 308.00 |
CU Autres participations | 12 378 310.00 | 5 458 000.00 | 6 920 310.00 | 12 378 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 007 700.00 | | | 7 007 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
DG Autres réserves | 50 781 679.00 | | | 50 781 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 684.00 | | | 1 705 684.00 |
DL TOTAL (I) | 59 657 061.00 | | | 59 657 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 443.00 | | | 307 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 708.00 | | | 152 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 657.00 | | | 778 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 435 719.00 | | | 60 435 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 316.00 | | | 522 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 961.00 | | 451 961.00 | 451 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 961.00 | | 451 961.00 | 451 961.00 |
FM Production stockée | | | 838 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 404 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684 750.00 | | | 1 684 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 885 236.00 | | | 1 885 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569 986.00 | | | 3 569 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 544 426.00 | | | 3 544 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544 426.00 | | | 3 544 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 762.00 | | | 379 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 868.00 | | | 7 604 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 183.00 | | | 5 899 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 684.00 | | | 1 705 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 298.00 | 43 421.00 | | 214 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 298.00 | 43 421.00 | | 214 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 243 236.00 | 100 000.00 | 1 885 236.00 | 7 243 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 172.00 | 40 135.00 | | 84 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327 408.00 | 140 135.00 | 1 885 236.00 | 7 327 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327 408.00 | 140 135.00 | 1 885 236.00 | 7 327 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 309 069.00 | 6 308 308.00 | 30 000 761.00 | 36 309 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 493 453.00 | 493 453.00 | | 493 453.00 |
VB T. V. A. | 158 246.00 | 158 246.00 | | 158 246.00 |
VC Groupe et associés | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 443.00 | 51 102.00 | 210 827.00 | 307 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 667.00 | 1 704 667.00 | | 1 704 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 923 170.00 | 8 922 348.00 | 30 000 821.00 | 38 923 170.00 |
VW T.V.A. | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 657.00 | 522 316.00 | 210 827.00 | 778 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
ST Autres comptes | 1 037 093.00 | | | 1 037 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 794.00 | | | 136 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 663.00 | | | 257 663.00 |
ZE Dividendes | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 513.00 | | | 1 297 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |