| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 023.00 | 26 925.00 | 32 098.00 | 59 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 613.00 | | 121 613.00 | 121 613.00 |
BF Prêts | 1 628 770.00 | | 1 628 770.00 | 1 628 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 033.00 | 170 386.00 | 1 810 646.00 | 1 981 033.00 |
BT Marchandises | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 160.00 | 88 946.00 | 1 498 214.00 | 1 587 160.00 |
BZ Autres créances | 3 073 750.00 | | 3 073 750.00 | 3 073 750.00 |
CF Disponibilités | 2 438 072.00 | | 2 438 072.00 | 2 438 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 073.00 | 88 946.00 | 7 216 127.00 | 7 305 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 092.00 | | 305 092.00 | 305 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 197.00 | 259 332.00 | 9 331 865.00 | 9 591 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 173 633.00 | 2 173 633.00 | | 2 173 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
DG Autres réserves | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
DH Report à nouveau | 657 540.00 | 588 332.00 | | 657 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 679.00 | 69 208.00 | | 31 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 270.00 | 3 186 591.00 | | 3 218 270.00 |
DP Provisions pour risques | 305 092.00 | | | 305 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 092.00 | | | 305 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 953.00 | 909 774.00 | | 4 597 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 018.00 | 557 909.00 | | 615 018.00 |
EA Autres dettes | 301 393.00 | 209 497.00 | | 301 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 469.00 | 145 664.00 | | 268 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 783 432.00 | 1 823 844.00 | | 5 783 432.00 |
ED (V) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 331 865.00 | 5 010 434.00 | | 9 331 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 783 432.00 | 1 823 843.00 | | 5 783 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 520 869.00 | 1 269 902.00 | 8 790 771.00 | 7 520 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 869.00 | 1 269 902.00 | 8 790 771.00 | 7 520 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 877 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 636.00 | |
GE Autres charges | | | 53 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 170.00 | 14 648.00 | | 36 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 170.00 | 14 648.00 | | 36 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 147.00 | 16 384.00 | | 12 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 147.00 | 16 384.00 | | 12 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 023.00 | -1 735.00 | | 24 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 038.00 | 14 535.00 | | 39 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 068 538.00 | 9 612 050.00 | | 9 068 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 036 859.00 | 9 542 842.00 | | 9 036 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 679.00 | 69 208.00 | | 31 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 912.00 | | 10 287.00 | 2 059 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 489.00 | 1 981 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 489.00 | 190 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 370.00 | | 10 287.00 | 186 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 226.00 | | | 1 861 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 217.00 | 13 658.00 | 6 488.00 | 163 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 901.00 | 13 658.00 | 6 488.00 | 150 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 305 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 865.00 | 77 636.00 | 42 555.00 | 53 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 865.00 | 77 636.00 | 42 555.00 | 53 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 865.00 | 382 729.00 | 42 555.00 | 53 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 636.00 | 42 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 305 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 953.00 | 4 597 953.00 | | 4 597 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 484.00 | 168 484.00 | | 168 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 987.00 | 163 987.00 | | 163 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 393.00 | 301 393.00 | | 301 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 469.00 | 268 469.00 | | 268 469.00 |
UP Prêts | 1 628 770.00 | | 1 628 770.00 | 1 628 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 644.00 | 1 568 644.00 | | 1 568 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VB T. V. A. | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
VC Groupe et associés | 2 941 705.00 | 2 941 705.00 | | 2 941 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 116.00 | 124 116.00 | | 124 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 961.00 | 4 785 026.00 | 1 656 936.00 | 6 441 961.00 |
VW T.V.A. | 237 995.00 | 237 995.00 | | 237 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 432.00 | 5 783 432.00 | | 5 783 432.00 |