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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 40.00 | 571.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 085.00 | 27 439.00 | 86 646.00 | 114 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 349.00 | 34 654.00 | 109 695.00 | 144 349.00 |
BT Marchandises | 82 360.00 | 19 645.00 | 62 715.00 | 82 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 448.00 | 77 499.00 | 253 948.00 | 331 448.00 |
BZ Autres créances | 113 649.00 | | 113 649.00 | 113 649.00 |
CF Disponibilités | 326 916.00 | | 326 916.00 | 326 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 396.00 | 97 144.00 | 810 252.00 | 907 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 745.00 | 131 798.00 | 919 947.00 | 1 051 745.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 700.00 | 12 200.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 651 507.00 | 530 994.00 | | 651 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 717.00 | 134 013.00 | | -72 717.00 |
DL TOTAL (I) | 648 490.00 | 721 207.00 | | 648 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 113.00 | 75 035.00 | | 6 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 584.00 | 151 999.00 | | 134 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 461.00 | 263 411.00 | | 65 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 640.00 | 328 747.00 | | 60 640.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 129 623.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 457.00 | 948 817.00 | | 271 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 947.00 | 1 670 023.00 | | 919 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542.00 | 8 612.00 | 7 500.00 | 33 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | 8 612.00 | 7 500.00 | 26 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 762.00 | 19 645.00 | 16 762.00 | 16 762.00 |
6T Sur comptes clients | 20 577.00 | 77 499.00 | 20 577.00 | 20 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 339.00 | 97 144.00 | 37 339.00 | 37 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 144.00 | 53 283.00 | 20 589.00 | 97 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 794.00 | 488 794.00 | | 488 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 843.00 | 488 794.00 | 23 049.00 | 511 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 873.00 | 136 873.00 | | 136 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |