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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 278.00 | 136 706.00 | 14 572.00 | 151 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 901.00 | 516 454.00 | 274 447.00 | 790 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 381.00 | 653 160.00 | 1 353 221.00 | 2 006 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BZ Autres créances | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 875.00 | 653 160.00 | 1 406 715.00 | 2 059 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 942.00 | 347 942.00 | | 347 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 994.00 | -1 034 711.00 | | -1 106 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 440.00 | -72 284.00 | | -38 440.00 |
DL TOTAL (I) | -787 050.00 | -748 610.00 | | -787 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 918.00 | 1 702 340.00 | | 1 549 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 486.00 | 783 565.00 | | 585 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 066.00 | 48 447.00 | | 40 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 169.00 | 11 828.00 | | 16 169.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 2 101.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 765.00 | 2 548 281.00 | | 2 193 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 715.00 | 1 799 671.00 | | 1 406 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 350.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 350.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | 1 315.00 | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | 1 315.00 | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 133.00 | 35.00 | | -5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 396.00 | 180 065.00 | | 219 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 837.00 | 252 348.00 | | 257 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 440.00 | -72 284.00 | | -38 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 755.00 | 100 405.00 | | 552 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 755.00 | 100 405.00 | | 552 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 486.00 | 585 486.00 | | 585 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549 918.00 | 244 948.00 | 1 143 697.00 | 1 549 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 657.00 | 40 864.00 | 42 793.00 | 83 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 765.00 | 888 794.00 | 1 143 697.00 | 2 193 765.00 |