| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 370.00 | 19 288.00 | 78 082.00 | 97 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 1 035.00 | 9 315.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 720.00 | 20 323.00 | 607 397.00 | 627 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CF Disponibilités | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 402.00 | 20 323.00 | 700 079.00 | 720 402.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 354.00 | 160 446.00 | | 103 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 828.00 | 142 907.00 | | 95 828.00 |
DL TOTAL (I) | 419 182.00 | 523 354.00 | | 419 182.00 |
DP Provisions pour risques | 21 547.00 | 18 547.00 | | 21 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 547.00 | 18 547.00 | | 21 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 335.00 | 168 752.00 | | 132 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 135.00 | 90 459.00 | | 123 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 75 916.00 | | 2 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288.00 | 1 269.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 351.00 | 336 396.00 | | 259 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 079.00 | 878 297.00 | | 700 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 719.00 | 204 134.00 | | 163 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 112 250.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 112 250.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 111 900.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 273.00 | 60 970.00 | | 34 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 554.00 | 299 002.00 | | 173 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 726.00 | 156 095.00 | | 77 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 828.00 | 142 907.00 | | 95 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 720.00 | | | 627 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 720.00 | | | 107 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 551.00 | 10 772.00 | | 9 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | 10 772.00 | | 9 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 547.00 | 3 000.00 | | 18 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 547.00 | 3 000.00 | | 18 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 262.00 | 36 630.00 | 95 632.00 | 132 262.00 |
VI Groupe et associés | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 351.00 | 163 719.00 | 95 632.00 | 259 351.00 |